| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 549.00 | 19 755.00 | 2 794.00 | 22 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 9 301.00 | 2 593.00 | 11 894.00 |
040 Immobilisations financières | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 342.00 | 29 055.00 | 4 287.00 | 33 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 944.00 | 27 887.00 | 42 057.00 | 69 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 869.00 | 27 887.00 | 78 983.00 | 106 869.00 |
110 Total général Actif | 140 212.00 | 56 942.00 | 83 270.00 | 140 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 144.00 | 295 442.00 | | 308 144.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15 003.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 145.00 | 310 445.00 | | 308 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | 604.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 116 057.00 | 99 273.00 | | 116 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | 23 708.00 | | 11 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 000.00 | 103 300.00 | | 112 000.00 |
252 Charges sociales | 48 349.00 | 45 772.00 | | 48 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 3 272.00 | | 3 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 783.00 | 30 337.00 | | 7 783.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 4 500.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 267.00 | 310 766.00 | | 300 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 877.00 | -320.00 | | 7 877.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 83.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | 1 483.00 | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 1 976.00 | | 2 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 508.00 | -3 755.00 | | 2 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 783.00 | | | 7 783.00 |