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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 076.00 | 17 005.00 | 1 071.00 | 18 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 8 719.00 | 551.00 | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 245.00 | 25 724.00 | 521.00 | 26 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 017.00 | 20 104.00 | 39 914.00 | 60 017.00 |
072 Créances – Autres | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
084 Disponibilités | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 938.00 | 20 104.00 | 83 835.00 | 103 938.00 |
110 Total général Actif | 130 183.00 | 45 827.00 | 84 356.00 | 130 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 442.00 | 245 760.00 | | 295 442.00 |
230 Autres produits | 15 003.00 | 10 233.00 | | 15 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 445.00 | 255 993.00 | | 310 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | 440.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 99 273.00 | 68 111.00 | | 99 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 708.00 | 10 351.00 | | 23 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 300.00 | 105 000.00 | | 103 300.00 |
252 Charges sociales | 45 772.00 | 57 952.00 | | 45 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 3 465.00 | | 3 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
262 Autres charges | 4 500.00 | -2 642.00 | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 766.00 | 242 676.00 | | 310 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -320.00 | 13 317.00 | | -320.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 82.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | 5 751.00 | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 887.00 | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 755.00 | 6 758.00 | | -3 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 616.00 | | | 10 616.00 |