| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 110.00 | 102 901.00 | 69 209.00 | 172 110.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 479.00 | 105 091.00 | 351 388.00 | 456 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
084 Disponibilités | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
110 Total général Actif | 575 308.00 | 105 091.00 | 470 216.00 | 575 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 509.00 | 387 224.00 | | 383 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 994.00 | | |
230 Autres produits | 1 260.00 | 5.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 769.00 | 389 223.00 | | 384 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 797.00 | 70 762.00 | | 65 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -223.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 104 432.00 | 83 402.00 | | 104 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 276.00 | 24 095.00 | | 24 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 155.00 | 96 063.00 | | 94 155.00 |
252 Charges sociales | 34 666.00 | 34 621.00 | | 34 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 331.00 | 19 866.00 | | 20 331.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 143.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 257.00 | 328 730.00 | | 344 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 512.00 | 60 493.00 | | 40 512.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 718.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | | | 665.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 495.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 11 302.00 | | 6 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 852.00 | 49 174.00 | | 34 852.00 |