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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 761.00 | 143 048.00 | 52 713.00 | 195 761.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 230.00 | 145 238.00 | 334 992.00 | 480 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
084 Disponibilités | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
110 Total général Actif | 630 492.00 | 145 238.00 | 485 255.00 | 630 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 830.00 | 375 491.00 | | 198 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 48.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 552.00 | 375 539.00 | | 229 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 105.00 | 65 738.00 | | 34 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | -366.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 49 858.00 | 89 448.00 | | 49 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 24 056.00 | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 773.00 | 95 990.00 | | 60 773.00 |
252 Charges sociales | 32 830.00 | 35 543.00 | | 32 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 720.00 | 20 426.00 | | 19 720.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 95.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 398.00 | 330 929.00 | | 205 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 154.00 | 44 610.00 | | 24 154.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 154.00 | 36 597.00 | | 24 154.00 |