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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 009.00 | 162 421.00 | 45 588.00 | 208 009.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 478.00 | 164 611.00 | 327 867.00 | 492 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
084 Disponibilités | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 625.00 | | 263 625.00 | 263 625.00 |
110 Total général Actif | 756 103.00 | 164 611.00 | 591 491.00 | 756 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 659.00 | 198 830.00 | | 253 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 721.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 181.00 | 229 552.00 | | 294 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 850.00 | 34 105.00 | | 53 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | 627.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 71 346.00 | 49 858.00 | | 71 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 077.00 | 7 357.00 | | 19 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 168.00 | 60 773.00 | | 68 168.00 |
252 Charges sociales | 33 547.00 | 32 830.00 | | 33 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 165.00 | 19 720.00 | | 20 165.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 128.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 045.00 | 205 398.00 | | 266 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 137.00 | 24 154.00 | | 28 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 170.00 | 24 154.00 | | 28 170.00 |