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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 7 101.00 | 4 166.00 | 11 267.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 52 755.00 | 27 024.00 | 79 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 519.00 | 59 856.00 | 57 662.00 | 117 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 217 696.00 | | 217 696.00 | 217 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BZ Autres créances | 316 596.00 | | 316 596.00 | 316 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 728.00 | | 620 728.00 | 620 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 248.00 | 59 856.00 | 678 391.00 | 738 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 960.00 | 197 508.00 | | 216 960.00 |
DH Report à nouveau | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 564.00 | 19 452.00 | | -18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 296 992.00 | 315 557.00 | | 296 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 445.00 | 14 922.00 | | 12 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 918.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 123.00 | 406 162.00 | | 251 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 960.00 | 43 948.00 | | 53 960.00 |
EA Autres dettes | 63 846.00 | 42 412.00 | | 63 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 398.00 | 508 364.00 | | 381 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391.00 | 823 922.00 | | 678 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 304.00 | 499 845.00 | | 377 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 482.00 | | 38.00 | 117 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 38.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 541.00 | 7 320.00 | | 52 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 1 215.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 655.00 | 6 105.00 | | 46 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | 7 991.00 | 7 991.00 | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VC Groupe et associés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 4 424.00 | 4 095.00 | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 835.00 | 380 844.00 | 7 991.00 | 388 835.00 |
VW T.V.A. | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 399.00 | 377 304.00 | 4 095.00 | 381 399.00 |