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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 444 189.00 | 443 049.00 | 1 140.00 | 444 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 368.00 | 2 363 902.00 | 131 465.00 | 2 495 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 45 344.00 | 334.00 | 45 678.00 |
AX Avances et acomptes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 665.00 | 2 855 034.00 | 146 630.00 | 3 001 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
BN En cours de production de biens | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 852.00 | 10 181.00 | 282 671.00 | 292 852.00 |
BT Marchandises | 386 425.00 | 27 418.00 | 359 007.00 | 386 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 636.00 | 12 025.00 | 363 611.00 | 375 636.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 557.00 | 40 795.00 | 1 049 762.00 | 1 090 557.00 |
CF Disponibilités | 1 139 497.00 | | 1 139 497.00 | 1 139 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 844.00 | | 183 844.00 | 183 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 720.00 | 90 419.00 | 3 650 301.00 | 3 740 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 386.00 | 2 945 454.00 | 3 796 931.00 | 6 742 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 000.00 | | | 1 871 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
DG Autres réserves | 925 435.00 | | | 925 435.00 |
DH Report à nouveau | -106 559.00 | | | -106 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DK Provisions réglementées | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 124.00 | | | 2 933 124.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
EA Autres dettes | 526 216.00 | | | 526 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 807.00 | | | 846 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 931.00 | | | 3 796 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 807.00 | | | 830 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 886.00 | 31 798.00 | 844 684.00 | 812 886.00 |
FD Production vendue biens | 855 306.00 | 293 368.00 | 1 148 675.00 | 855 306.00 |
FG Production vendue services | 48 064.00 | 5 816.00 | 53 880.00 | 48 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 257.00 | 330 983.00 | 2 047 240.00 | 1 716 257.00 |
FM Production stockée | | | 34 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 430.00 | | | 446 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 659.00 | | | 446 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 563.00 | | | 431 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 336.00 | | | 439 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 014.00 | | | 2 611 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 708.00 | | | 2 555 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |