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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 3 249.00 | 12 750.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 444 189.00 | 444 189.00 | | 444 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703 947.00 | 2 431 265.00 | 272 682.00 | 2 703 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 44 450.00 | 228.00 | 44 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 800.00 | 2 923 893.00 | 289 906.00 | 3 213 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 365.00 | | 155 365.00 | 155 365.00 |
BN En cours de production de biens | 92 602.00 | 4 278.00 | 88 324.00 | 92 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 308.00 | 9 728.00 | 189 579.00 | 199 308.00 |
BT Marchandises | 487 594.00 | 22 711.00 | 464 883.00 | 487 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 962.00 | 5 174.00 | 403 788.00 | 408 962.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 056.00 | 9 599.00 | 1 079 457.00 | 1 089 056.00 |
CF Disponibilités | 289 709.00 | | 289 709.00 | 289 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 653.00 | 51 491.00 | 2 701 161.00 | 2 752 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 454.00 | 2 975 385.00 | 2 991 068.00 | 5 966 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 000.00 | | | 1 871 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
DG Autres réserves | 925 435.00 | | | 925 435.00 |
DH Report à nouveau | -51 253.00 | | | -51 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 080.00 | | | -227 080.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 814.00 | | | 2 705 814.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 068.00 | | | 2 991 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 440.00 | 5 237.00 | 763 678.00 | 758 440.00 |
FD Production vendue biens | 792 866.00 | 329 606.00 | 1 122 473.00 | 792 866.00 |
FG Production vendue services | 33 705.00 | 3 854.00 | 37 560.00 | 33 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 012.00 | 338 699.00 | 1 923 711.00 | 1 585 012.00 |
FM Production stockée | | | -83 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 753.00 | | | -90 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 920.00 | | | 1 982 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 080.00 | | | -227 080.00 |