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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 4 107.00 | 5 410.00 | 9 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 107.00 | 4 107.00 | 7 000.00 | 11 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | 274.00 | 11 210.00 | 11 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 336.00 | 274.00 | 38 062.00 | 38 336.00 |
110 Total général Actif | 49 443.00 | 4 381.00 | 45 062.00 | 49 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 505.00 | 86 374.00 | | 86 505.00 |
222 Production stockée | 4 395.00 | 16 147.00 | | 4 395.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 2 119.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 801.00 | 104 640.00 | | 91 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 946.00 | 4 551.00 | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 59 704.00 | 46 611.00 | | 59 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 4 825.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 970.00 | 33 592.00 | | 14 970.00 |
252 Charges sociales | 9 316.00 | 11 992.00 | | 9 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 1 715.00 | | 1 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 121.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 162.00 | 103 406.00 | | 89 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | 1 234.00 | | 2 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 127.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 675.00 | 1 182.00 | | 1 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 274.00 | | | 274.00 |