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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 6 834.00 | 7 101.00 | 13 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 526.00 | 6 834.00 | 8 691.00 | 15 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | 1 291.00 | 18 770.00 | 20 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
084 Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 494.00 | 1 291.00 | 47 203.00 | 48 494.00 |
110 Total général Actif | 64 020.00 | 8 126.00 | 55 894.00 | 64 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842.00 | | | 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 028.00 | 113 752.00 | | 161 028.00 |
222 Production stockée | -11 400.00 | -9 142.00 | | -11 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | 3 385.00 | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 407.00 | 107 995.00 | | 155 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 878.00 | | | 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 592.00 | 869.00 | | 16 592.00 |
242 Autres charges externes. | 90 217.00 | 70 809.00 | | 90 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 656.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 344.00 | 18 369.00 | | 35 344.00 |
252 Charges sociales | 7 848.00 | 11 422.00 | | 7 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | 1 545.00 | | 1 492.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 017.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 760.00 | 105 696.00 | | 153 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 647.00 | 2 299.00 | | 1 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | | | 759.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 163.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 478.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 310.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 943.00 | 1 349.00 | | 1 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 184.00 | | | 12 184.00 |