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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 5 342.00 | 3 796.00 | 9 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 729.00 | 5 342.00 | 5 386.00 | 10 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | 1 291.00 | 11 692.00 | 12 984.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 138.00 | 1 291.00 | 32 847.00 | 34 138.00 |
110 Total général Actif | 44 867.00 | 6 634.00 | 38 234.00 | 44 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 752.00 | 86 505.00 | | 113 752.00 |
222 Production stockée | -9 142.00 | 4 395.00 | | -9 142.00 |
230 Autres produits | 3 385.00 | 901.00 | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 995.00 | 91 801.00 | | 107 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | 946.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 70 809.00 | 59 704.00 | | 70 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 078.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 369.00 | 14 970.00 | | 18 369.00 |
252 Charges sociales | 11 422.00 | 9 316.00 | | 11 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | 1 855.00 | | 1 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 017.00 | 274.00 | | 1 017.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 696.00 | 89 162.00 | | 105 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 299.00 | 2 639.00 | | 2 299.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 688.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 276.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 349.00 | 1 675.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378.00 | | | 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 017.00 | | | 1 017.00 |