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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 6 294.00 | 1 628.00 | 7 922.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 018.00 | 6 294.00 | 1 724.00 | 8 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 460 946.00 | | 460 946.00 | 460 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 977.00 | | 517 977.00 | 517 977.00 |
110 Total général Actif | 525 996.00 | 6 294.00 | 519 701.00 | 525 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 442.00 | | | 392 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 093.00 | | | 393 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
252 Charges sociales | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 273.00 | | | 395 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479 447.00 | | | 479 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 438 354.00 | | | 438 354.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 438 354.00 | | | 438 354.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 442 173.00 | | | 442 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637 272.00 | | | 637 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055 377.00 | | | 1 055 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 479 290.00 | | | 479 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |