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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
040 Immobilisations financières | 417 694.00 | | 417 694.00 | 417 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 616.00 | 7 922.00 | 417 694.00 | 425 616.00 |
072 Créances – Autres | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
110 Total général Actif | 491 594.00 | 7 922.00 | 483 671.00 | 491 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 671.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | -773.00 | | | -773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 886.00 | | | -10 886.00 |
294 Charges financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 484.00 | | | -14 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 616.00 | | | 425 616.00 |