| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 035.00 | 24 809.00 | 3 226.00 | 28 035.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 110.00 | 24 809.00 | 3 301.00 | 28 110.00 |
060 Stock marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
084 Disponibilités | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
110 Total général Actif | 134 677.00 | 24 809.00 | 109 868.00 | 134 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28.00 | | | -28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 249.00 | | | 3 249.00 |