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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 28 313.00 | 3 322.00 | 31 635.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 710.00 | 28 313.00 | 3 397.00 | 31 710.00 |
060 Stock marchandises | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
084 Disponibilités | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
110 Total général Actif | 155 540.00 | 28 313.00 | 127 227.00 | 155 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |