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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 193.00 | 29 731.00 | 3 463.00 | 33 193.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 268.00 | 29 731.00 | 3 538.00 | 33 268.00 |
060 Stock marchandises | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
072 Créances – Autres | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
084 Disponibilités | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 684.00 | | 151 684.00 | 151 684.00 |
110 Total général Actif | 184 952.00 | 29 731.00 | 155 221.00 | 184 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |