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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 804.00 | | 1 086 804.00 | 1 086 804.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 543.00 | | 1 192 543.00 | 1 192 543.00 |
CU Autres participations | 1 069 773.00 | | 1 069 773.00 | 1 069 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 226.00 | 17 760.00 | | 20 226.00 |
DH Report à nouveau | 149 954.00 | 152 324.00 | | 149 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 571.00 | 51 596.00 | | 42 571.00 |
DK Provisions réglementées | 6 573.00 | 5 256.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 324.00 | 1 194 936.00 | | 1 187 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 2 912.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 560.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | 955.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219.00 | 5 427.00 | | 5 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 543.00 | 1 200 363.00 | | 1 192 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 1 314.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 1 314.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -1 314.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 279.00 | 68 952.00 | | 62 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708.00 | 17 356.00 | | 19 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 571.00 | 51 596.00 | | 42 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 256.00 | 1 317.00 | | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 1 317.00 | | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705.00 | 1 674.00 | 31.00 | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |