| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 804.00 | | 1 086 804.00 | 1 086 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 897.00 | | 1 155 897.00 | 1 155 897.00 |
CU Autres participations | 1 069 773.00 | | 1 069 773.00 | 1 069 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 339.00 | 22 355.00 | | 24 339.00 |
DH Report à nouveau | 76 581.00 | 90 396.00 | | 76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | 39 669.00 | | 73 522.00 |
DK Provisions réglementées | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 016.00 | 1 126 993.00 | | 1 149 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 336.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 440.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | 1 637.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881.00 | 3 413.00 | | 6 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 897.00 | 1 130 406.00 | | 1 155 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 26.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 568.00 | 52 396.00 | | 86 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046.00 | 12 727.00 | | 13 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 522.00 | 39 669.00 | | 73 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326.00 | 1 295.00 | 31.00 | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |