| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 804.00 | | 1 086 804.00 | 1 086 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 669.00 | | 1 170 669.00 | 1 170 669.00 |
CU Autres participations | 1 069 773.00 | | 1 069 773.00 | 1 069 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 24 339.00 | | 28 016.00 |
DG Autres réserves | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DH Report à nouveau | | 76 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 108.00 | 73 522.00 | | 157 108.00 |
DK Provisions réglementées | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 324.00 | 1 149 016.00 | | 1 165 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 3 312.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 452.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 2 117.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345.00 | 6 881.00 | | 5 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 669.00 | 1 155 897.00 | | 1 170 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345.00 | 5 881.00 | | 5 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 317.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 944.00 | 86 568.00 | | 174 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836.00 | 13 046.00 | | 17 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 108.00 | 73 522.00 | | 157 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 804.00 | | | 1 086 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 804.00 | | | 1 086 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VC Groupe et associés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 909.00 | 18 878.00 | 31.00 | 18 909.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |