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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 423.00 | 8 372.00 | 11 051.00 | 19 423.00 |
AN Terrains | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 582.00 | 1 456.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 71.00 | 1 329.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 236.00 | 9 026.00 | 71 210.00 | 80 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 059.00 | | 451 059.00 | 451 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 294.00 | 9 026.00 | 522 268.00 | 531 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 847.00 | 28 181.00 | | 74 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 791.00 | 49 566.00 | | 54 791.00 |
DL TOTAL (I) | 162 638.00 | 107 847.00 | | 162 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 052.00 | 44 634.00 | | 34 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271.00 | 6 761.00 | | 22 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 815.00 | 172 121.00 | | 267 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 16 555.00 | | 35 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 631.00 | 240 071.00 | | 359 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 268.00 | 347 918.00 | | 522 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 894.00 | | 9 341.00 | 70 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | 7 167.00 | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | | 2 175.00 | 56 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 815.00 | 267 815.00 | | 267 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 813.00 | 11 248.00 | 21 565.00 | 32 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VP Divers | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 328.00 | 186 140.00 | 188.00 | 186 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 631.00 | 338 066.00 | 21 565.00 | 359 631.00 |