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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 567.00 | 22 564.00 | 18 002.00 | 40 567.00 |
AN Terrains | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 083.00 | 5 059.00 | 13 024.00 | 18 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 4 766.00 | 26 437.00 | 31 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 288.00 | 32 389.00 | 127 899.00 | 160 288.00 |
BT Marchandises | 605 122.00 | | 605 122.00 | 605 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
BZ Autres créances | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 770.00 | | 794 770.00 | 794 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 058.00 | 32 389.00 | 922 669.00 | 955 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 848.00 | 129 638.00 | | 234 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212.00 | 105 210.00 | | 84 212.00 |
DL TOTAL (I) | 352 059.00 | 267 848.00 | | 352 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 113.00 | 36 161.00 | | 141 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 2 271.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 241.00 | 299 684.00 | | 340 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 83 917.00 | | 44 651.00 |
EA Autres dettes | 42 750.00 | 66 050.00 | | 42 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 609.00 | 488 083.00 | | 570 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 669.00 | 755 931.00 | | 922 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 380.00 | | 37 908.00 | 122 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | | 24 908.00 | 79 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 13 000.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 13 764.00 | | 18 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 7 683.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 6 081.00 | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 241.00 | 340 241.00 | | 340 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 172.00 | 132 566.00 | 7 606.00 | 140 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 550.00 | 169 301.00 | 13 249.00 | 182 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 609.00 | 563 003.00 | 7 606.00 | 570 609.00 |