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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 567.00 | 14 881.00 | 25 686.00 | 40 567.00 |
AN Terrains | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 2 309.00 | 14 225.00 | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | 1 436.00 | 6 408.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 380.00 | 18 626.00 | 103 754.00 | 122 380.00 |
BT Marchandises | 321 863.00 | | 321 863.00 | 321 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
BZ Autres créances | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CF Disponibilités | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 176.00 | | 652 176.00 | 652 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 556.00 | 18 626.00 | 755 931.00 | 774 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 638.00 | 74 847.00 | | 129 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 210.00 | 54 791.00 | | 105 210.00 |
DL TOTAL (I) | 267 848.00 | 162 638.00 | | 267 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 161.00 | 34 052.00 | | 36 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 22 271.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 684.00 | 267 815.00 | | 299 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | 35 492.00 | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 083.00 | 359 631.00 | | 488 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 931.00 | 522 268.00 | | 755 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 9 600.00 | | 9 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 6 509.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 3 091.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 767.00 | 14 628.00 | 20 139.00 | 34 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 497.00 | 242 248.00 | 249.00 | 242 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 083.00 | 467 944.00 | 20 139.00 | 488 083.00 |