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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 736.00 | 788 736.00 | 1 000 000.00 | 1 788 736.00 |
BZ Autres créances | 2 686 555.00 | | 2 686 555.00 | 2 686 555.00 |
CF Disponibilités | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 496.00 | | 2 769 496.00 | 2 769 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 232.00 | 788 736.00 | 3 769 496.00 | 4 558 232.00 |
CU Autres participations | 1 788 736.00 | 788 736.00 | 1 000 000.00 | 1 788 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 059.00 | 3 882 059.00 | | 3 882 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 170.00 | -278 664.00 | | -1 101 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 250.00 | -822 506.00 | | -25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 580.00 | 2 783 830.00 | | 2 758 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 4 880.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 1 007 666.00 | | | 1 007 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 916.00 | 4 880.00 | | 1 010 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 496.00 | 2 788 710.00 | | 3 769 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297.00 | 172 892.00 | | 11 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 548.00 | 995 398.00 | | 36 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 250.00 | -822 506.00 | | -25 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 736.00 | | 1 000 000.00 | 788 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 736.00 | | 1 000 000.00 | 788 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 736.00 | | | 788 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 736.00 | | | 788 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 686 555.00 | 2 686 555.00 | | 2 686 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 666.00 | 7 666.00 | 1 000 000.00 | 1 007 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 555.00 | 2 686 555.00 | | 2 686 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 916.00 | 10 916.00 | 1 000 000.00 | 1 010 916.00 |