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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226 408.00 | 4 328 736.00 | 10 897 672.00 | 15 226 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226 408.00 | 4 328 736.00 | 10 897 672.00 | 15 226 408.00 |
BZ Autres créances | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
CF Disponibilités | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 063.00 | | 527 063.00 | 527 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 753 471.00 | 4 328 736.00 | 11 424 735.00 | 15 753 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 170.00 | 542 779.00 | | 12 307 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 763.00 | 2 714 993.00 | | 1 141 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031 721.00 | -1 573 231.00 | | -2 031 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 417 211.00 | 1 684 542.00 | | 11 417 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 1 007 829.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 4 521.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523.00 | 1 012 349.00 | | 7 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 735.00 | 2 696 891.00 | | 11 424 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655.00 | 14 176.00 | | 6 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 376.00 | 1 587 407.00 | | 2 038 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031 721.00 | -1 573 231.00 | | -2 031 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 736.00 | | 12 897 672.00 | 2 328 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 226 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 226 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 736.00 | | 12 897 672.00 | 2 328 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328 736.00 | 2 000 000.00 | | 2 328 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 736.00 | 2 000 000.00 | | 2 328 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 425 507.00 | 425 507.00 | | 425 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 507.00 | 425 507.00 | | 425 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |