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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 574.00 | 788 736.00 | 1 539 838.00 | 2 328 574.00 |
BZ Autres créances | 2 683 946.00 | | 2 683 946.00 | 2 683 946.00 |
CF Disponibilités | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 107.00 | | 2 730 107.00 | 2 730 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 681.00 | 788 736.00 | 4 269 945.00 | 5 058 681.00 |
CU Autres participations | 2 328 574.00 | 788 736.00 | 1 539 838.00 | 2 328 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 059.00 | 3 882 059.00 | | 3 882 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 420.00 | -1 101 170.00 | | -1 126 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 646.00 | -25 250.00 | | -40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 934.00 | 2 758 580.00 | | 2 717 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 3 250.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 1 547 400.00 | 1 007 666.00 | | 1 547 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 011.00 | 1 010 916.00 | | 1 552 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 945.00 | 3 769 496.00 | | 4 269 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450.00 | 11 297.00 | | 8 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 095.00 | 36 547.00 | | 49 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 646.00 | -25 250.00 | | -40 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 736.00 | | 539 838.00 | 1 788 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 736.00 | | 539 838.00 | 1 788 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 736.00 | | | 788 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 736.00 | | | 788 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 707.00 | 2 683 707.00 | | 2 683 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 400.00 | 547 400.00 | 1 000 000.00 | 1 547 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 946.00 | 2 683 946.00 | | 2 683 946.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 011.00 | 552 011.00 | 1 000 000.00 | 1 552 011.00 |