| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 468.00 | 397 796.00 | 193 672.00 | 591 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 286.00 | 397 796.00 | 237 491.00 | 635 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 483.00 | 397 796.00 | 187 687.00 | 585 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 895.00 | -131 978.00 | | -242 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 588.00 | -110 917.00 | | -149 588.00 |
DL TOTAL (I) | -391 483.00 | -241 895.00 | | -391 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | 6 814.00 | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 123.00 | 48 732.00 | | 97 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 209.00 | 499 874.00 | | 516 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 96 069.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 973.00 | 651 489.00 | | 628 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 491.00 | 409 594.00 | | 237 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 597.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 597.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -597.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 367.00 | -49 857.00 | | -13 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 681.00 | 159 128.00 | | 55 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 268.00 | 270 044.00 | | 205 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 588.00 | -110 917.00 | | -149 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 483.00 | | 78 584.00 | 585 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 884.00 | | 72 599.00 | 512 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 599.00 | | 591 468.00 | 72 599.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 599.00 | | 5 985.00 | 72 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 599.00 | | 5 985.00 | 72 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 758.00 | 111 038.00 | | 286 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 758.00 | 111 038.00 | | 286 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 209.00 | 516 209.00 | | 516 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997.00 | 1 800.00 | 3 197.00 | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 973.00 | 625 776.00 | 3 197.00 | 628 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |