| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 003.00 | 493 884.00 | 113 119.00 | 607 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 107.00 | 493 884.00 | 128 223.00 | 622 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 591 468.00 | 493 884.00 | 97 584.00 | 591 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 483.00 | -242 895.00 | | -392 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 266.00 | -149 588.00 | | -105 266.00 |
DL TOTAL (I) | -496 748.00 | -391 483.00 | | -496 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180.00 | 4 997.00 | | 3 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 965.00 | 97 123.00 | | 82 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 182.00 | 516 209.00 | | 534 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | 10 644.00 | | 4 432.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 971.00 | 628 973.00 | | 624 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 223.00 | 237 491.00 | | 128 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 821.00 | | | 621 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 088.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 795.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 795.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 795.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 814.00 | 55 681.00 | | 35 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 080.00 | 205 268.00 | | 141 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 266.00 | -149 588.00 | | -105 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 468.00 | | 21 520.00 | 591 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 483.00 | | 5 985.00 | 585 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 985.00 | | 607 003.00 | 5 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 15 535.00 | 5 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 15 535.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 796.00 | 96 088.00 | | 397 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 796.00 | 96 088.00 | | 397 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 182.00 | 534 182.00 | | 534 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180.00 | 1 830.00 | 1 350.00 | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 971.00 | 623 621.00 | 1 350.00 | 624 971.00 |