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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 089.00 | 558 193.00 | 49 896.00 | 608 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 051.00 | 558 193.00 | 55 858.00 | 614 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 003.00 | 558 193.00 | 48 810.00 | 607 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 748.00 | -392 483.00 | | -497 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 464.00 | -105 266.00 | | -83 464.00 |
DL TOTAL (I) | -580 213.00 | -496 748.00 | | -580 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | 3 180.00 | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 940.00 | 82 965.00 | | 83 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 701.00 | 534 182.00 | | 547 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 4 432.00 | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 071.00 | 624 971.00 | | 636 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 858.00 | 128 223.00 | | 55 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 320.00 | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | 320.00 | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -320.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 170.00 | 35 814.00 | | 22 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 634.00 | 141 080.00 | | 105 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 464.00 | -105 266.00 | | -83 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 003.00 | | 16 621.00 | 607 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591 468.00 | | 15 535.00 | 591 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 535.00 | | 608 089.00 | 15 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | 1 086.00 | 15 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | 1 086.00 | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 884.00 | 64 309.00 | | 493 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 884.00 | 64 309.00 | | 493 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 701.00 | 547 701.00 | | 547 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 071.00 | 636 071.00 | | 636 071.00 |