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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 213 405.00 | | 213 405.00 | 213 405.00 |
CF Disponibilités | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 993.00 | | 315 993.00 | 315 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 993.00 | | 3 325 993.00 | 3 325 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 558.00 | -9 170.00 | | -12 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 651.00 | -3 388.00 | | 232 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 093.00 | 2 987 442.00 | | 3 220 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 806.00 | 115 466.00 | | 77 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 656.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 995.00 | 121.00 | | 12 995.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 899.00 | 130 886.00 | | 105 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 993.00 | 3 118 328.00 | | 3 325 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 1 024.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 2 028.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 350.00 | 5 417.00 | | 17 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 651.00 | -3 388.00 | | 232 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |