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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 738 806.00 | | 1 738 806.00 | 1 738 806.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 402.00 | | 1 784 402.00 | 1 784 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 402.00 | | 4 794 402.00 | 4 794 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DG Autres réserves | 7 006.00 | 208 287.00 | | 7 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 583.00 | -1 281.00 | | 227 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 594.00 | 3 218 011.00 | | 3 245 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 893.00 | 1 354 253.00 | | 1 544 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 5 802.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 808.00 | 1 540 730.00 | | 1 548 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 402.00 | 4 758 741.00 | | 4 794 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 7 210.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 629.00 | 11 376.00 | | 236 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046.00 | 12 657.00 | | 9 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 583.00 | -1 281.00 | | 227 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 738 806.00 | 1 738 806.00 | | 1 738 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 806.00 | 1 738 806.00 | | 1 738 806.00 |