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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BZ Autres créances | 1 471 979.00 | | 1 471 979.00 | 1 471 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 587.00 | | 224 587.00 | 224 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 566.00 | | 1 696 566.00 | 1 696 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 566.00 | | 4 706 566.00 | 4 706 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DG Autres réserves | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
DH Report à nouveau | | -12 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801.00 | 232 651.00 | | -801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 292.00 | 3 220 093.00 | | 3 219 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 744.00 | 77 806.00 | | 1 470 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 472.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 875.00 | 12 995.00 | | 12 875.00 |
EA Autres dettes | | 11 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 274.00 | 105 899.00 | | 1 487 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 566.00 | 3 325 993.00 | | 4 706 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 11 009.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 250 001.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801.00 | 17 350.00 | | 4 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801.00 | 232 651.00 | | -801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 744.00 | 1 470 744.00 | | 1 470 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 979.00 | 1 471 979.00 | | 1 471 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 979.00 | 1 471 979.00 | | 1 471 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 274.00 | 1 487 274.00 | | 1 487 274.00 |