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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 61.00 | 134.00 | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839.00 | 174.00 | 665.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 034.00 | 235.00 | 20 799.00 | 21 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 725.00 | 235.00 | 87 490.00 | 87 725.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896.00 | -5 252.00 | | 42 896.00 |
DL TOTAL (I) | 39 645.00 | -3 252.00 | | 39 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 2 446.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 12 960.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 846.00 | 43 277.00 | | 47 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 490.00 | 40 026.00 | | 87 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 846.00 | 43 277.00 | | 47 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 33 018.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 104.00 | 38 269.00 | | 119 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 896.00 | -5 252.00 | | 42 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 034.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |