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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 550.00 | 34 979.00 | 8 571.00 | 43 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 684.00 | 12 626.00 | 4 058.00 | 16 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 364.00 | 47 605.00 | 227 759.00 | 275 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 532 461.00 | | 532 461.00 | 532 461.00 |
CF Disponibilités | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 036.00 | | 604 036.00 | 604 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 400.00 | 47 605.00 | 831 795.00 | 879 400.00 |
CU Autres participations | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 790.00 | 458 790.00 | | 458 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 746.00 | 200.00 | | 746.00 |
DG Autres réserves | 58 293.00 | 38 080.00 | | 58 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 278.00 | 35 759.00 | | 58 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 747.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 567.00 | 544 036.00 | | 583 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 767.00 | 79 627.00 | | 61 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 527.00 | 27 828.00 | | 31 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 64 203.00 | | 45 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 958.00 | 74 292.00 | | 108 958.00 |
EA Autres dettes | | 16 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 228.00 | 262 779.00 | | 248 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 795.00 | 806 815.00 | | 831 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 419.00 | 201 012.00 | | 204 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 954.00 | | 451 954.00 | 451 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 954.00 | | 451 954.00 | 451 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 747.00 | 559 563.00 | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | 559 563.00 | | 3 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | 10 043.00 | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 7 024.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 702.00 | 793 719.00 | | 485 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 424.00 | 757 959.00 | | 427 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 278.00 | 35 759.00 | | 58 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 218.00 | | 176 146.00 | 99 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 950.00 | | 5 600.00 | 37 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | | 546.00 | 16 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 130.00 | | 170 000.00 | 45 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 330.00 | 19 275.00 | | 28 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 13 819.00 | | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | 5 456.00 | | 7 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VC Groupe et associés | 518 414.00 | 518 414.00 | | 518 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 767.00 | 17 958.00 | 43 809.00 | 61 767.00 |
VI Groupe et associés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 041.00 | 565 041.00 | | 565 041.00 |
VW T.V.A. | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 228.00 | 204 419.00 | 43 809.00 | 248 228.00 |