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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 950.00 | 21 160.00 | 16 790.00 | 37 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 7 171.00 | 8 967.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 218.00 | 28 330.00 | 70 888.00 | 99 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 468.00 | | 263 468.00 | 263 468.00 |
BZ Autres créances | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
CF Disponibilités | 155 481.00 | | 155 481.00 | 155 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 928.00 | | 735 928.00 | 735 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 146.00 | 28 330.00 | 806 815.00 | 835 146.00 |
CU Autres participations | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 460.00 | 2 000.00 | | 7 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 790.00 | | | 458 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 080.00 | 7 645.00 | | 38 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | 44 635.00 | | 35 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 544 036.00 | 54 280.00 | | 544 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828.00 | 54 518.00 | | 27 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 203.00 | 10 882.00 | | 64 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 292.00 | 13 349.00 | | 74 292.00 |
EA Autres dettes | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 779.00 | 78 749.00 | | 262 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 815.00 | 133 028.00 | | 806 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 012.00 | 78 749.00 | | 201 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 651.00 | | 232 651.00 | 232 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 651.00 | | 232 651.00 | 232 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 094.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 563.00 | | | 559 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 563.00 | | | 559 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 520.00 | 193.00 | | 549 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | -193.00 | | 10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 367.00 | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 719.00 | 147 584.00 | | 793 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 959.00 | 102 949.00 | | 757 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | 44 635.00 | | 35 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 904.00 | | 584 448.00 | 64 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 100.00 | 45 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 134.00 | 99 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 37 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 16 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | 8 970.00 | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | 1 248.00 | 15 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 574 230.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850.00 | 20 094.00 | 614.00 | 8 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 15 087.00 | 159.00 | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 5 008.00 | 455.00 | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VC Groupe et associés | 263 183.00 | 263 183.00 | | 263 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 627.00 | 17 860.00 | 61 767.00 | 79 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 647.00 | 578 647.00 | | 578 647.00 |
VW T.V.A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 779.00 | 201 012.00 | 61 767.00 | 262 779.00 |