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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 3 606.00 | 14 204.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 699 197.00 | | 699 197.00 | 699 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 6 204.00 | 881.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007.00 | 13 176.00 | 25 831.00 | 39 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 505.00 | 43 392.00 | 750 112.00 | 793 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BZ Autres créances | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
CF Disponibilités | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 997.00 | | 376 997.00 | 376 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 502.00 | 43 392.00 | 1 127 110.00 | 1 170 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 738.00 | 538 738.00 | | 538 738.00 |
DH Report à nouveau | -850 792.00 | -157 614.00 | | -850 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 703.00 | -693 178.00 | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | -262 280.00 | -287 982.00 | | -262 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 598.00 | 693 598.00 | | 746 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 203.00 | 715 059.00 | | 563 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | 102 312.00 | | 64 590.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 390.00 | 1 889 966.00 | | 1 389 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 110.00 | 1 601 984.00 | | 1 127 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 622.00 | | 715 622.00 | 715 622.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 956.00 | | 717 956.00 | 717 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 460 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 050.00 | 460 000.00 | | 29 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 892.00 | 4 850.00 | | 11 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 564 640.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | 569 490.00 | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 934.00 | -109 490.00 | | 15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 221.00 | 1 427 243.00 | | 788 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 518.00 | 2 120 421.00 | | 762 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 703.00 | -693 178.00 | | 25 703.00 |