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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 8 504.00 | 9 306.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 699 197.00 | | 699 197.00 | 699 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 7 073.00 | 12.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 953.00 | 20 536.00 | 418.00 | 20 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 692.00 | 19 003.00 | 25 690.00 | 44 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 737.00 | 55 116.00 | 744 622.00 | 799 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BZ Autres créances | 433 156.00 | | 433 156.00 | 433 156.00 |
CF Disponibilités | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 232.00 | | 476 232.00 | 476 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 970.00 | 55 116.00 | 1 220 854.00 | 1 275 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 24 072.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 538 738.00 | | |
DH Report à nouveau | 78 436.00 | -825 089.00 | | 78 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 932.00 | 60 716.00 | | -29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 68 504.00 | -201 564.00 | | 68 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 166.00 | 6 710.00 | | 121 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 598.00 | 723 598.00 | | 423 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 464.00 | 627 596.00 | | 560 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | 71 768.00 | | 47 122.00 |
EA Autres dettes | | 20 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 350.00 | 1 449 762.00 | | 1 152 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 854.00 | 1 248 198.00 | | 1 220 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
FG Production vendue services | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 557.00 | | 223 557.00 | 223 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 4 335.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 4 335.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 16 329.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 16 329.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -11 994.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 113.00 | 705 168.00 | | 247 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 044.00 | 644 452.00 | | 277 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 932.00 | 60 716.00 | | -29 932.00 |