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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 10 582.00 | 7 228.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 699 197.00 | | 699 197.00 | 699 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 7 073.00 | 12.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 953.00 | 20 599.00 | 354.00 | 20 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 692.00 | 21 638.00 | 23 054.00 | 44 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 737.00 | 59 892.00 | 739 845.00 | 799 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BZ Autres créances | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
CF Disponibilités | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 740.00 | | 509 740.00 | 509 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 478.00 | 59 892.00 | 1 249 585.00 | 1 309 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 504.00 | 78 436.00 | | 48 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | -29 932.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 78 509.00 | 68 504.00 | | 78 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 121 166.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 598.00 | 423 598.00 | | 423 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 545.00 | 560 464.00 | | 559 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 933.00 | 47 122.00 | | 67 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 076.00 | 1 152 350.00 | | 1 171 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 585.00 | 1 220 854.00 | | 1 249 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | 998.00 | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 998.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 371.00 | 180.00 | | 11 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 180.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 291.00 | 818.00 | | -6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 191.00 | 247 113.00 | | 342 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 186.00 | 277 044.00 | | 332 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 005.00 | -29 932.00 | | 10 005.00 |