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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 847.00 | 6 778.00 | 15 069.00 | 21 847.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 597.00 | 6 778.00 | 121 819.00 | 128 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
110 Total général Actif | 150 526.00 | 6 778.00 | 143 748.00 | 150 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 255.00 | 489.00 | | 2 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 130.00 | 14 503.00 | | 135 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 829.00 | 489.00 | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 217.00 | 15 483.00 | | 139 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 592.00 | 766.00 | | 5 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | -37.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 004.00 | 4 878.00 | | 40 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 386.00 | -179.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 34 263.00 | 5 436.00 | | 34 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 490.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 887.00 | 4 657.00 | | 33 887.00 |
252 Charges sociales | 5 844.00 | 892.00 | | 5 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 380.00 | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 589.00 | 17 284.00 | | 125 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 628.00 | -1 801.00 | | 13 628.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 181.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 587.00 | -1 983.00 | | 12 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 999.00 | | | 5 999.00 |