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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 10 119.00 | 13 208.00 | 23 327.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 077.00 | 10 119.00 | 119 958.00 | 130 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
110 Total général Actif | 150 152.00 | 10 119.00 | 140 033.00 | 150 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 764.00 | 2 255.00 | | 1 764.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 820.00 | 135 130.00 | | 149 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 829.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 587.00 | 139 217.00 | | 151 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547.00 | 5 592.00 | | 6 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | 273.00 | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 692.00 | 40 004.00 | | 45 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 1 386.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 36 895.00 | 34 263.00 | | 36 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 358.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 173.00 | 33 887.00 | | 34 173.00 |
252 Charges sociales | 6 374.00 | 5 844.00 | | 6 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 2 976.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 156.00 | 125 589.00 | | 134 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 431.00 | 13 628.00 | | 17 431.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 973.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 986.00 | 12 587.00 | | 15 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 331.00 | | | 6 331.00 |