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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 3 802.00 | 15 365.00 | 19 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 917.00 | 3 802.00 | 122 115.00 | 125 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
110 Total général Actif | 147 717.00 | 3 802.00 | 143 915.00 | 147 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -371.00 | | | -371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
252 Charges sociales | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 833.00 | | | -19 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 307.00 | | | 8 307.00 |