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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 934.00 | 466.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 10 087.00 | 7 819.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 882.00 | 11 021.00 | 91 861.00 | 102 882.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 351.00 | 3 613.00 | 97 738.00 | 101 351.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 959.00 | 3 613.00 | 149 346.00 | 152 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 841.00 | 14 634.00 | 241 207.00 | 255 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | 29 204.00 | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 30 606.00 | 31 204.00 | | 30 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 408.00 | 130 018.00 | | 109 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 13 626.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 37 843.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 033.00 | 21 665.00 | | 32 033.00 |
EA Autres dettes | | 10 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 601.00 | 214 113.00 | | 210 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 207.00 | 245 317.00 | | 241 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 263.00 | 104 799.00 | | 122 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 534.00 | | 515 534.00 | 515 534.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 869.00 | | 515 869.00 | 515 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 877.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 877.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -877.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 333.00 | 520 808.00 | | 527 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 930.00 | 491 604.00 | | 527 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598.00 | 29 204.00 | | -598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 224.00 | | 1 158.00 | 108 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 102 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 19 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | | 1 085.00 | 20 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 73.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 6 946.00 | 2 278.00 | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 6 946.00 | 2 278.00 | 6 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 314.00 | 20 976.00 | 88 338.00 | 109 314.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 760.00 | 119 284.00 | 2 476.00 | 121 760.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 601.00 | 122 263.00 | 88 338.00 | 210 601.00 |