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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 564.00 | 268 745.00 | 2 429 819.00 | 2 698 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 256.00 | 268 745.00 | 2 546 511.00 | 2 815 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 261 362.00 | | 261 362.00 | 261 362.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 820.00 | | 474 820.00 | 474 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 076.00 | 268 745.00 | 3 021 331.00 | 3 290 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 990.00 | -3 862.00 | | -627 990.00 |
DL TOTAL (I) | -531 851.00 | 96 138.00 | | -531 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 478.00 | 1 700 000.00 | | 2 532 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 513.00 | 117 290.00 | | 591 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 011.00 | 267 358.00 | | 61 011.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 182.00 | 2 084 648.00 | | 3 553 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 331.00 | 2 180 786.00 | | 3 021 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 922.00 | | 1 046 922.00 | 1 046 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 922.00 | | 1 046 922.00 | 1 046 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 991.00 | | | -57 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 626.00 | 975 558.00 | | 1 090 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 616.00 | 979 420.00 | | 1 718 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 990.00 | -3 862.00 | | -627 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 226.00 | | 999 030.00 | 1 816 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 534.00 | | 999 030.00 | 1 699 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 815.00 | 197 930.00 | | 70 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 815.00 | 197 930.00 | | 70 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 513.00 | 591 513.00 | | 591 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VC Groupe et associés | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 478.00 | 321 439.00 | 1 552 107.00 | 2 532 478.00 |
VI Groupe et associés | 361 178.00 | 361 178.00 | | 361 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 793.00 | | | 1 105 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 315.00 | | | 273 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 639.00 | 333 947.00 | 106 692.00 | 440 639.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 182.00 | 1 342 143.00 | 1 552 107.00 | 3 553 182.00 |