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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 16 487.00 | 11 182.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 681.00 | 1 320 654.00 | 1 669 027.00 | 2 989 681.00 |
BF Prêts | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 087.00 | 1 337 141.00 | 1 761 946.00 | 3 099 087.00 |
BT Marchandises | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
CF Disponibilités | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 940.00 | | 534 940.00 | 534 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 027.00 | 1 337 141.00 | 2 296 886.00 | 3 634 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 643.00 | -1 184 330.00 | | -1 404 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 944.00 | -220 312.00 | | -248 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 587.00 | -1 304 643.00 | | -1 553 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 216.00 | 1 818 832.00 | | 2 050 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 216.00 | 1 253 896.00 | | 1 319 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 179.00 | 325 717.00 | | 298 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 862.00 | 225 402.00 | | 182 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 473.00 | 3 623 847.00 | | 3 850 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 886.00 | 2 319 204.00 | | 2 296 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -241.00 | | -241.00 | -241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -241.00 | | -241.00 | -241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 15 000.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 15 000.00 | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 000.00 | 12 166.00 | | 285 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 039.00 | 1 674 672.00 | | 375 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 983.00 | 1 894 985.00 | | 623 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 944.00 | -220 312.00 | | -248 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 087.00 | | 2 000.00 | 3 097 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 350.00 | | 2 000.00 | 3 015 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 899.00 | 392 243.00 | | 944 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 899.00 | 392 243.00 | | 944 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 179.00 | 298 179.00 | | 298 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
UP Prêts | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 996.00 | 425 103.00 | 1 604 944.00 | 2 042 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 216.00 | 1 319 216.00 | | 1 319 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VP Divers | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 667.00 | 312 667.00 | | 312 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 929.00 | 473 192.00 | 71 737.00 | 544 929.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 473.00 | 2 232 580.00 | 1 604 944.00 | 3 850 473.00 |