| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 5 419.00 | 22 250.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 734.00 | 612 639.00 | 2 361 095.00 | 2 973 734.00 |
BF Prêts | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 756.00 | 618 058.00 | 2 503 698.00 | 3 121 756.00 |
BT Marchandises | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 247 334.00 | | 247 334.00 | 247 334.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 931.00 | | 360 931.00 | 360 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 687.00 | 618 058.00 | 2 864 629.00 | 3 482 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 851.00 | -3 862.00 | | -631 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 479.00 | -627 990.00 | | -552 479.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 330.00 | -531 851.00 | | -1 084 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 055.00 | 2 532 478.00 | | 2 215 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 712.00 | 361 178.00 | | 861 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 162.00 | 591 513.00 | | 675 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 022.00 | 61 011.00 | | 197 022.00 |
EA Autres dettes | | 7 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 948 959.00 | 3 553 182.00 | | 3 948 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 629.00 | 3 021 331.00 | | 2 864 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 828.00 | | 1 809 828.00 | 1 809 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 828.00 | | 1 809 828.00 | 1 809 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 313.00 | |
GE Autres charges | | | 36 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 57 991.00 | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 57 991.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | -57 991.00 | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 797.00 | 1 090 626.00 | | 1 811 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 276.00 | 1 718 616.00 | | 2 364 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 479.00 | -627 990.00 | | -552 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 256.00 | | 306 500.00 | 2 815 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 564.00 | | 302 839.00 | 2 698 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 692.00 | | 3 661.00 | 106 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 745.00 | 349 313.00 | | 268 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 745.00 | 349 313.00 | | 268 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 162.00 | 675 162.00 | | 675 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
UP Prêts | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 588.00 | 416 535.00 | 1 710 009.00 | 2 211 588.00 |
VI Groupe et associés | 861 712.00 | 861 712.00 | | 861 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 046.00 | | | 365 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VP Divers | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 816.00 | 64 818.00 | | 64 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 866.00 | 258 514.00 | 110 353.00 | 368 866.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 959.00 | 2 153 906.00 | 1 710 009.00 | 3 948 959.00 |