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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 260.00 | | 1 082 260.00 | 1 082 260.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 189.00 | | 1 083 189.00 | 1 083 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991 499.00 | | 991 499.00 | 991 499.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 334.00 | | | 419 334.00 |
DL TOTAL (I) | 421 334.00 | | | 421 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 511.00 | | | 647 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 855.00 | | | 661 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 189.00 | | | 1 083 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 407 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 569.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 761.00 | | | 440 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 334.00 | | | 419 334.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 082 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 260.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 511.00 | 108 126.00 | 430 019.00 | 647 511.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 855.00 | 122 470.00 | 430 019.00 | 661 855.00 |