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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 002.00 | | 1 031 002.00 | 1 031 002.00 |
CF Disponibilités | 316 097.00 | | 316 097.00 | 316 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 097.00 | | 316 097.00 | 316 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 099.00 | | 1 347 099.00 | 1 347 099.00 |
CU Autres participations | 991 516.00 | | 991 516.00 | 991 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 751 580.00 | 480 471.00 | | 751 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 045.00 | 271 109.00 | | 264 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 825.00 | 753 780.00 | | 1 017 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 104.00 | 434 642.00 | | 327 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 12 066.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 2 742.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 902.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 274.00 | 450 354.00 | | 329 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 099.00 | 1 204 135.00 | | 1 347 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 902.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 800.00 | 280 059.00 | | 271 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755.00 | 8 950.00 | | 7 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 045.00 | 271 109.00 | | 264 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 752.00 | | 38 309.00 | 992 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 1 031 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 1 031 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 752.00 | | 38 309.00 | 992 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 104.00 | 109 122.00 | 217 982.00 | 327 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 274.00 | 111 292.00 | 217 982.00 | 329 274.00 |