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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 693.00 | | 992 693.00 | 992 693.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 148.00 | | 1 038 148.00 | 1 038 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991 499.00 | | 991 499.00 | 991 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 134.00 | | | 259 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 337.00 | 419 334.00 | | 221 337.00 |
DL TOTAL (I) | 482 671.00 | 421 334.00 | | 482 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 437.00 | 647 511.00 | | 541 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 2 040.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 235.00 | | 501.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 476.00 | 661 855.00 | | 555 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 148.00 | 1 083 189.00 | | 1 038 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 490.00 | 122 470.00 | | 122 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 235.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 433.00 | 440 761.00 | | 230 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096.00 | 21 427.00 | | 9 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 337.00 | 419 334.00 | | 221 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 261.00 | | 433.00 | 1 082 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 992 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 992 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 261.00 | | 433.00 | 1 082 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 437.00 | 108 450.00 | 432 987.00 | 541 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 476.00 | 122 490.00 | 432 987.00 | 555 476.00 |