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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AN Terrains | 12 259.00 | 8 577.00 | 3 683.00 | 12 259.00 |
AP Constructions | 240 194.00 | 183 806.00 | 56 388.00 | 240 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 160.00 | 143 299.00 | 47 861.00 | 191 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 148.00 | 113 727.00 | 18 422.00 | 132 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 633.00 | 451 909.00 | 323 725.00 | 775 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 121.00 | 9 534.00 | 151 587.00 | 161 121.00 |
BZ Autres créances | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 760.00 | 165.00 | 24 596.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 986.00 | 9 698.00 | 400 287.00 | 409 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 619.00 | 461 607.00 | 724 012.00 | 1 185 619.00 |
CU Autres participations | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 236 651.00 | 190 714.00 | | 236 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 81 037.00 | | 9 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330.00 | 1 994.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 447 918.00 | 473 945.00 | | 447 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 257.00 | 21 640.00 | | 24 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 257.00 | 21 640.00 | | 24 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 505.00 | 89 496.00 | | 50 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 709.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 855.00 | 30 960.00 | | 35 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 70 640.00 | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 520.00 | 115 735.00 | | 95 520.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 3 496.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 837.00 | 326 035.00 | | 251 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 012.00 | 821 620.00 | | 724 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 795.00 | 275 580.00 | | 233 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 907.00 | | 1 821.00 | 782 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 775 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 575 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 051.00 | | 1 806.00 | 583 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 856.00 | | 15.00 | 114 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 157.00 | 45 846.00 | 3 095.00 | 409 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 657.00 | 45 846.00 | 3 095.00 | 406 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 640.00 | 2 617.00 | | 21 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 640.00 | 2 617.00 | | 21 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 505.00 | 32 463.00 | 18 042.00 | 50 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 982.00 | 197 940.00 | 18 042.00 | 215 982.00 |