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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AN Terrains | 16 459.00 | 11 754.00 | 4 705.00 | 16 459.00 |
AP Constructions | 255 775.00 | 226 628.00 | 29 147.00 | 255 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 451.00 | 200 019.00 | 20 431.00 | 220 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 551.00 | 98 955.00 | 102 596.00 | 201 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 039.00 | 539 856.00 | 359 183.00 | 899 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 955.00 | 13 336.00 | 154 620.00 | 167 955.00 |
BZ Autres créances | 62 699.00 | 1.00 | 62 699.00 | 62 699.00 |
CF Disponibilités | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 788.00 | 13 336.00 | 576 452.00 | 589 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 827.00 | 553 192.00 | 935 635.00 | 1 488 827.00 |
CU Autres participations | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 279 715.00 | 243 606.00 | | 279 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 279.00 | 171 110.00 | | 129 279.00 |
DL TOTAL (I) | 609 195.00 | 614 915.00 | | 609 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 854.00 | 35 605.00 | | 34 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 854.00 | 35 605.00 | | 34 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 536.00 | 65 188.00 | | 48 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 593.00 | 4 822.00 | | 64 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 791.00 | 12 470.00 | | 14 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 993.00 | 56 831.00 | | 74 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 881.00 | 118 424.00 | | 87 881.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 888.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 586.00 | 258 622.00 | | 291 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 635.00 | 909 143.00 | | 935 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 866.00 | 210 102.00 | | 259 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 129.00 | 40 978.00 | 36 251.00 | 535 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 629.00 | 40 978.00 | 36 251.00 | 532 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 536.00 | 16 816.00 | 31 720.00 | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 796.00 | 245 076.00 | 31 720.00 | 276 796.00 |