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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AN Terrains | 12 259.00 | 9 452.00 | 2 807.00 | 12 259.00 |
AP Constructions | 240 194.00 | 198 126.00 | 42 068.00 | 240 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 502.00 | 155 296.00 | 34 207.00 | 189 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 915.00 | 86 963.00 | 62 952.00 | 149 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 757.00 | 452 336.00 | 339 421.00 | 791 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 711.00 | 14 970.00 | 139 740.00 | 154 711.00 |
BZ Autres créances | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 737.00 | 14 970.00 | 392 767.00 | 407 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 494.00 | 467 306.00 | 732 188.00 | 1 199 494.00 |
CU Autres participations | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 191 388.00 | 236 651.00 | | 191 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243.00 | 9 737.00 | | 52 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665.00 | 1 330.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 444 496.00 | 447 918.00 | | 444 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 316.00 | 24 257.00 | | 27 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 316.00 | 24 257.00 | | 27 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 900.00 | 50 505.00 | | 64 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 030.00 | 35 855.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 932.00 | 67 982.00 | | 76 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 220.00 | 95 520.00 | | 101 220.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 975.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 376.00 | 251 837.00 | | 260 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 188.00 | 724 012.00 | | 732 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 930.00 | 233 795.00 | | 222 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 909.00 | 45 936.00 | 45 509.00 | 451 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 409.00 | 45 935.00 | 45 509.00 | 449 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 257.00 | 3 059.00 | | 24 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | 3 059.00 | | 24 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 900.00 | 27 454.00 | 35 203.00 | 64 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 427.00 | 219 427.00 | | 219 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 427.00 | 219 427.00 | | 219 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 346.00 | 206 900.00 | 35 203.00 | 244 346.00 |